환매조건부채권(RP) MMF, 발행어음 과 비교

환매조건부채권(RP)

▣ 유사한 금융상품과 구별되는 특징

RP(Repurchase Agreement, 환매조건부채권)란?
: RP란 일정기간이 경과한 후 일정한 가격으로 동일 채권을 다시 매수하거나 매도하는 조건으로 채권
을 매매하는 거래

구분	RP	MMF	발행어음
투자방식	국공채, 우량회사채 등 투자	자산운용사가 단기국공채, CP, CD 운용	증권사 발행어음 투자
특징	약정된 수익률을 기간별 차등 지급	실적 위주 상품으로 수익률 높음	특정 증권사(초대형 IB) 에서만 발행
수익률 형태	확정금리형	실적배당	확정금리형

▣ 중 요 사 항

1) 만기 전 해지할 경우 약정한 이율보다 낮은 중도해지이율이 적용
2) RP수익률은 입금 시 회사가 고시하는 약정이율이 적용되며, 시장금리 상황 등에 따라 변동될 수 있음
3) 외화RP는 해당 통화의 환율변동에 따른 손실이 발행 할 수 있음
4) 외화RP 거래 시 세금은 원화로 징수 되며 계좌에 원화 금액이 부족 시 자동으로 환전처리 됨

TAG : 환매조건부채권 RP MMF 발행어음

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